有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金および設備投資資金であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額
① 現金及び預金	2,059,166	2,059,166	―
② 預け金	122,500	122,500	―
③ 受取手形及び売掛金	10,872,890	10,872,890	―
④ 投資有価証券
その他有価証券	316,778	316,778	―
⑤ 支払手形及び買掛金	(4,684,469)	(4,684,469)	―
⑥ 短期借入金	(2,519,982)	(2,519,982)	―

(*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額
① 現金及び預金	2,290,912	2,290,912	―
② 預け金	55,800	55,800	―
③ 受取手形及び売掛金	11,556,658	11,556,658	―
④ 投資有価証券
その他有価証券	473,373	473,373	―
⑤ 支払手形及び買掛金	(4,518,584)	(4,518,584)	―
⑥ 短期借入金	(2,627,716)	(2,627,716)	―

(*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金、②預け金、並びに③受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
④投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
⑤支払手形及び買掛金、並びに⑥短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 11,000 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 (単位:千円)
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
① 現金及び預金	2,055,599	―	―	―
③ 受取手形及び売掛金	10,872,890	―	―	―
④ 投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの	―	―	―	―

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
① 現金及び預金	2,287,878	―	―	―
③ 受取手形及び売掛金	11,556,658	―	―	―
④ 投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの	―	―	―	―

(注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 (単位:千円)
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
⑥短期借入金	2,519,982	―	―	―

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
⑥短期借入金	2,627,716	―	―	―