営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1億65百万円増加し、23億36百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億53百万円の収入(前期比95百万円の収入の減少) となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益27億85百万円、減価償却費12億13百万円などによる収入及び、売上債権の増加4億22百万円、法人税等の支払額9億46百万円などによる支出となっています。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出18億4百万円などにより16億61百万円の支出(同4億9百万円の支出の減少)となりました。

2015/06/25 14:05