利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは15億81百万円の収入(前年同期比7億32百万円の収入の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益11億45百万円、売上債権の増減額8億59百万円、減価償却費5億75百万円などによる収入及び、法人税等の支払額5億59百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出7億91百万円などにより、7億98百万円の支出(前年同期比4億58百万円の支出の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出5億2百万円、配当金の支払額による支出1億42百万円などにより、7億75百万円の支出(前年同期比1億33百万円の支出の増加)となりました。

2015/11/13 9:11