有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金および設備投資資金であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額
① 現金及び預金	842,674	842,674	―
② 預け金	3,627,900	3,627,900	―
③ 受取手形及び売掛金	10,617,920	10,617,920	―
④ 投資有価証券
その他有価証券	576,146	576,146	―
⑤ 支払手形及び買掛金	(4,881,844)	(4,881,844)	―
⑥ 短期借入金	(1,213,837)	(1,213,837)	―

(*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額
① 現金及び預金	1,475,762	1,475,762	―
② 預け金	3,953,500	3,953,500	―
③ 受取手形及び売掛金	11,940,577	11,940,577	―
④ 投資有価証券
その他有価証券	603,132	603,132	―
⑤ 支払手形及び買掛金	(5,396,519)	(5,396,519)	―
⑥ 短期借入金	(2,053,120)	(2,053,120)	―

(*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金、②預け金、並びに③受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
④投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
⑤支払手形及び買掛金、並びに⑥短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額11,000千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
① 現金及び預金	839,496	―	―	―
③ 受取手形及び売掛金	10,617,920	―	―	―

当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
① 現金及び預金	1,472,085	―	―	―
③ 受取手形及び売掛金	11,940,577	―	―	―

(注4) 短期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	1年以内
⑥短期借入金	1,213,837

当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

	1年以内
⑥短期借入金	2,053,120