利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億7千5百万円(前年同期比103.7%増)となりました。これは主に、売上債権の増加で1億2千9百万円、法人税等の支払で1億4千5百万円の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が8億5千2百万円となり、減価償却費で7億5千6百万円、仕入債務の増加で2億9千8百万円の増加要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億9千7百万円(前年同期比52.2%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で5億5千2百万円、無形固定資産の取得による支出で3千2百万円の支出があったことなどによるものであります。

2017/11/13 14:25