キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4852万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億5650万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,527 | -2,082 | -292 | -555 | -1,814 | 3,002 | 通期 | 3,170 | -3,354 | -396 | -184 | -3,077 | 3,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -1,248 | -104 | -426 | -1,228 | 2,437 | 通期 | 2,646 | -2,078 | -209 | 568 | -2,029 | 3,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,676 | -597 | -174 | 1,079 | -585 | 4,430 | 通期 | 2,872 | -1,298 | -279 | 1,575 | -1,297 | 4,892 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,477 | -1,099 | -209 | 378 | -1,098 | 5,016 | 通期 | 2,279 | -2,414 | -314 | -134 | -2,801 | 4,369 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,278 | -1,445 | -327 | -167 | -1,428 | 3,814 | 通期 | 2,244 | -2,989 | -468 | -745 | -2,916 | 3,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,080 | -515 | -155 | 565 | -505 | 3,485 | 通期 | 2,737 | -623 | -259 | 2,114 | -453 | 4,923 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -229 | 881 | 1,154 | -220 | 7,088 | 通期 | 1,912 | -764 | 881 | 1,148 | -865 | 7,164 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,772 | -797 | -386 | 975 | -914 | 8,101 | 通期 | 2,223 | -2,282 | -500 | -58 | -2,916 | 6,836 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,040 | -327 | -1,165 | -1,030 | 5,675 | 通期 | 1,430 | -2,457 | -549 | -1,026 | -2,656 | 5,543 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -1億8426万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億6764万
- 2018年3月（連） +177.38%
- 15億7451万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億3429万
- 2020年3月（連） -454.86%
- -7億4514万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億1407万
- 2022年3月（連） -45.7%
- 11億4786万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5817万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -10億2619万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 17.33%
- 2017年3月（連）
- 14.37%
- 2018年3月（連）
- 14.7%
- 2019年3月（連）
- 11.28%
- 2020年3月（連）
- 11.82%
- 2021年3月（連）
- 17.07%
- 2022年3月（連）
- 9.72%
- 2023年3月（連）
- 10.53%
- 2024年3月（連）
- 7.12%