兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,123 | 1,889,306 |
| 減価償却費 | 1,707,248 | 1,629,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,059 | 59,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,073 | 2,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,382 | 57,313 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,125 | -63,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,406 | -24,031 |
| 支払利息 | 5,187 | 8,568 |
| 為替差損益（△は益） | -75,486 | -96,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,387 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,826 | -565 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -54,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,519 | -508,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 378,498 | -752,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,896 | 317,958 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 122,068 | -171,274 |
| その他 | -12,251 | -183,543 |
| 小計 | 2,887,198 | 2,163,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,406 | 24,031 |
| 利息の支払額 | -5,187 | -7,544 |
| 法人税等の支払額 | -164,289 | -268,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,127 | 1,911,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740,536 | -734,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,834 | 16,900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -612 | -31,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,315 | -5,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,968 | -9,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,798 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -681 |
| 貸付金の回収による収入 | 751 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,049 | -764,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,106,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,811 | -36,828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -215,454 | -187,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,266 | 881,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,219 | 211,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,592 | 2,241,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923,103 | 7,164,309 |
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