兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,045 | 1,940,643 |
| 減価償却費 | 1,629,452 | 1,644,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,106 | -19,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 9,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,456 | -148,025 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,860 | -36,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,031 | -34,128 |
| 支払利息 | 8,568 | 39,860 |
| 為替差損益（△は益） | -96,759 | -25,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -565 | -211,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,036 | 381,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -752,652 | -895,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,958 | -345,230 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -171,274 | -133,027 |
| その他 | -183,543 | 1,006,753 |
| 小計 | 2,158,729 | 3,099,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,031 | 34,128 |
| 利息の支払額 | -7,544 | -34,261 |
| 法人税等の支払額 | -268,345 | -875,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,870 | 2,223,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,179 | -2,669,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,900 | 305,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,880 | -5,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,497 | -14,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,388 | -10,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,837 |
| 貸付けによる支出 | -681 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,124 | -2,281,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,106,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,828 | -97,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -63 |
| 配当金の支払額 | -187,653 | -403,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,492 | -500,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,967 | 229,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,241,205 | -328,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,164,309 | 6,835,700 |
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