兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,127 | 147,051 |
| 減価償却費 | 842,737 | 895,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,520 | -51,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | -12,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,435 | -9,323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,203 | -22,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,473 | -44,875 |
| 支払利息 | 42,423 | 43,693 |
| 為替差損益（△は益） | -204,513 | 346,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -855 | -1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,836 | 665,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,100,490 | 136,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,808 | -700,587 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,541 | 146,836 |
| その他 | -502,983 | 143,526 |
| 小計 | 213,449 | 1,681,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,473 | 44,875 |
| 利息の支払額 | -40,440 | -45,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,657 | -176,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,175 | 1,504,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,103 | -1,927,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 2,818 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -900 | -1,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,365 | -10,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,173 | -5,381 |
| 貸付けによる支出 | -6,575 | -3,698 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,140 | -1,945,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101,353 |
| リース債務の返済による支出 | -42,156 | -34,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -284,953 | -208,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,160 | 1,656,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331,774 | 169,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,160,702 | 1,384,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674,997 | 6,927,593 |
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