兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,051 | 406,964 |
| 減価償却費 | 895,126 | 838,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,919 | -24,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,941 | 4,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,323 | 15,753 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,348 | -24,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,875 | -48,007 |
| 支払利息 | 43,693 | 33,337 |
| 為替差損益（△は益） | 346,835 | -45,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,428 | -1,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,416 | 3,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,301 | -102,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,587 | 275,883 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 146,836 | 26,646 |
| その他 | 143,526 | -63,088 |
| 小計 | 1,681,363 | 1,295,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,875 | 48,007 |
| 利息の支払額 | -45,051 | -33,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,199 | -339,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,988 | 970,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,927,733 | -615,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,818 | 6,192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,383 | -9,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,381 | -9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -3,698 | -5,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,534 | -630,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,353 | -99,353 |
| リース債務の返済による支出 | -34,051 | -22,208 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -208,500 | -243,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,094 | -364,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,448 | -155,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,997 | -180,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,927,593 | 7,880,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
