兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,582 | 1,027,127 |
| 減価償却費 | 806,441 | 842,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,960 | -13,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,934 | -5,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,190 | 17,435 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,559 | -24,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,297 | -15,473 |
| 支払利息 | 12,699 | 42,423 |
| 為替差損益（△は益） | -105,439 | -204,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,610 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,803 | -855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,128 | 218,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -516,093 | -1,100,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,118 | -93,808 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,995 | 26,541 |
| その他 | 856,265 | -502,983 |
| 小計 | 2,334,895 | 213,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,297 | 15,473 |
| 利息の支払額 | -8,540 | -40,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -591,981 | -313,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,670 | -125,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,039 | -1,027,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,778 | 857 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -920 | -900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,604 | -3,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,071 | -3,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,640 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,479 | -6,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,183 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,513 | -1,040,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -86,914 | -42,156 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -298,855 | -284,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,770 | -327,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367,666 | 331,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,053 | -1,160,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835,700 | 5,674,997 |
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