兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,646 | 1,397,278 |
| 減価償却費 | 810,197 | 806,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,420 | 29,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,216 | 6,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,144 | 18,863 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,835 | -21,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,028 | -17,297 |
| 支払利息 | 2,147 | 12,699 |
| 為替差損益（△は益） | 45,311 | -105,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,036 | -49,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,041 | 154,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231,360 | -516,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,231 | -240,118 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -174,153 | 21,995 |
| その他 | 386,028 | 856,265 |
| 小計 | 1,493,453 | 2,352,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,028 | 17,297 |
| 利息の支払額 | -1,715 | -8,540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,393 | -589,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,373 | 1,771,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,926 | -910,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | 125,778 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -560 | -920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -3,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,556 | -7,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,640 |
| 貸付けによる支出 | -3,904 | -4,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,424 | -796,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,872 | -86,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -83,401 | -298,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,700 | -385,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,421 | 347,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165,071 | 937,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,164,309 | 8,101,362 |
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