四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 758,646 | 1,397,278 |
減価償却費 | 810,197 | 806,441 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,420 | 29,960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,216 | 6,934 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,144 | 18,863 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,835 | -21,559 |
受取利息及び受取配当金 | -15,028 | -17,297 |
支払利息 | 2,147 | 12,699 |
為替差損益(△は益) | 45,311 | -105,439 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,610 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,036 | -49,803 |
売上債権の増減額(△は増加) | -387,041 | 154,128 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -231,360 | -516,093 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 281,231 | -240,118 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -174,153 | 21,995 |
その他 | 386,028 | 856,265 |
小計 | 1,493,453 | 2,352,646 |
利息及び配当金の受取額 | 15,028 | 17,297 |
利息の支払額 | -1,715 | -8,540 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -123,393 | -589,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,373 | 1,771,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -216,926 | -910,039 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | 125,778 |
有形固定資産の除却による支出 | -560 | -920 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -3,604 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,556 | -7,071 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,640 |
貸付けによる支出 | -3,904 | -4,479 |
貸付金の回収による収入 | 528 | 1,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,424 | -796,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 990,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -25,872 | -86,914 |
自己株式の取得による支出 | -25 | - |
配当金の支払額 | -83,401 | -298,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,700 | -385,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,421 | 347,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,165,071 | 937,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,164,309 | 8,101,362 |