四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -246,431 | 758,646 |
減価償却費 | 849,189 | 810,197 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -57,539 | 30,420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31,257 | -2,216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,664 | 15,144 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -24,835 |
受取利息及び受取配当金 | -12,287 | -15,028 |
支払利息 | - | 2,147 |
為替差損益(△は益) | 76,302 | 45,311 |
固定資産売却損益(△は益) | -231 | -1,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | 978,928 | -387,041 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -127,253 | -231,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -466,185 | 281,231 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -10,569 | -174,153 |
その他 | 208,442 | 386,028 |
小計 | 1,164,770 | 1,493,453 |
利息及び配当金の受取額 | 12,287 | 15,028 |
利息の支払額 | - | -1,715 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -97,084 | -123,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,973 | 1,383,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -471,436 | -216,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 457 | 1,429 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,036 | -560 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,223 | -3,435 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,354 | -6,556 |
貸付けによる支出 | -3,723 | -3,904 |
貸付金の回収による収入 | 458 | 528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,858 | -229,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 990,000 |
リース債務の返済による支出 | -23,289 | -25,872 |
自己株式の取得による支出 | - | -25 |
配当金の支払額 | -132,052 | -83,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,342 | 880,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,214 | 130,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,558 | 2,165,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923,103 | 7,088,175 |