兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 601,538 | -246,431 |
| 減価償却費 | 797,868 | 849,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,087 | -57,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | -31,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -480 | 3,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,935 | -12,287 |
| 支払利息 | 683 | － |
| 為替差損益（△は益） | 109,510 | 76,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,977 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,740 | 978,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,478 | -127,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,656 | -466,185 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 142,718 | -10,569 |
| その他 | 374,474 | 208,442 |
| 小計 | 1,745,091 | 1,164,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,935 | 12,287 |
| 利息の支払額 | -683 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,436 | -97,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,907 | 1,079,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,080 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422,443 | -471,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | 457 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,615 | -2,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -33,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,954 | -5,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,458 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,648 | -3,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,030 | -514,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,579 | -23,289 |
| 配当金の支払額 | -305,806 | -132,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,386 | -155,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,806 | -29,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,316 | 380,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,511 | 3,485,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,166 | － |
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