兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,198,819 | 601,538 |
| 減価償却費 | 722,124 | 797,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,015 | -10,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | -563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,069 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,517 | -23,935 |
| 支払利息 | － | 683 |
| 為替差損益（△は益） | -97,125 | 109,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -686 | 2,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,988 | 229,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,608 | -332,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,665 | -145,656 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,073 | 142,718 |
| その他 | 495,006 | 374,474 |
| 小計 | 1,887,937 | 1,745,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,517 | 23,935 |
| 利息の支払額 | － | -683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -426,972 | -490,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,482 | 1,277,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,693 | -1,422,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,188 | 607 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -594 | -10,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450,576 | -5,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,394 | -5,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,458 |
| 貸付けによる支出 | -3,159 | -5,648 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,129 | -1,445,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -607 | -21,579 |
| 配当金の支払額 | -208,504 | -305,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,111 | -327,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,689 | -79,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,551 | -574,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,508 | 3,814,358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,166 |
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