四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 852,408 | 1,198,819 |
減価償却費 | 756,801 | 722,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -152 | 34,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,363 | 1,729 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,167 | -3,069 |
受取利息及び受取配当金 | -14,955 | -16,517 |
為替差損益(△は益) | -36,434 | -97,125 |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | -686 |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,595 | 4,988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,369 | -417,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 298,477 | -3,665 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -104,557 | -30,073 |
その他 | 124,251 | 495,006 |
小計 | 1,806,426 | 1,887,937 |
利息及び配当金の受取額 | 14,945 | 16,517 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -145,519 | -426,972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,852 | 1,477,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -552,238 | -647,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | 9,188 |
有形固定資産の除却による支出 | -71 | -594 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,700 | -450,576 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,583 | -6,394 |
貸付けによる支出 | -9,225 | -3,159 |
貸付金の回収による収入 | 1,141 | 100 |
その他 | 146 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,180 | -1,099,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -607 | -607 |
配当金の支払額 | -173,755 | -208,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,362 | -209,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,719 | -45,689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873,590 | 123,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,892,014 | 5,015,565 |