四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,881 | 200,404 |
| 減価償却費 | 674,860 | 736,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -17,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,380 | 5,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,214 | 38,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,357 | -12,167 |
| 為替差損益（△は益） | 6,892 | 254,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,569 | 117,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,089 | 105,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,408 | -132,239 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,856 | 78,668 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,504 | － |
| その他 | 145,569 | -277,781 |
| 小計 | 1,406,619 | 1,096,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,213 | 12,200 |
| 環境対策費の支払額 | -5,990 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111,936 | -286,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,778 | 822,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,790,815 | -1,216,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,671 | -610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,578 | -11,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,839 | -5,357 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,550 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -197,500 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -41,298 |
| 貸付けによる支出 | -3,534 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 17,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082,130 | -1,248,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -291,909 | -104,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,909 | -104,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,330 | -225,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,592 | -754,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,528 | 2,436,612 |