兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,940,643 | 1,463,949 |
| 減価償却費 | 1,644,329 | 1,711,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,401 | -1,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,083 | -3,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148,025 | -23,837 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,983 | -7,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,128 | -47,391 |
| 支払利息 | 39,860 | 88,276 |
| 為替差損益（△は益） | -25,106 | -212,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,939 | -23,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211,680 | -1,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,105 | 488,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895,245 | -727,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,230 | -232,701 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -133,027 | 63,293 |
| その他 | 1,006,753 | -463,571 |
| 小計 | 3,099,007 | 2,070,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,128 | 47,391 |
| 利息の支払額 | -34,261 | -87,240 |
| 法人税等の支払額 | -875,458 | -600,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,416 | 1,430,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,669,220 | -2,455,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305,223 | 1,652 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,827 | -1,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,755 | -35,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,007 | -5,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,837 | 44,843 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,249 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,155 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,593 | -2,456,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -98,686 |
| リース債務の返済による支出 | -97,202 | -60,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -107 |
| 配当金の支払額 | -403,107 | -389,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,373 | -548,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,941 | 281,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,608 | -1,293,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835,700 | 5,542,595 |
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