兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,949 | 1,652,328 |
| 減価償却費 | 1,711,754 | 1,812,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | -57,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,422 | -15,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,837 | 9,135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,369 | -46,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,391 | -82,928 |
| 支払利息 | 88,276 | 83,578 |
| 為替差損益（△は益） | -212,936 | 76,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,641 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,319 | -957,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,348 | 713,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -727,512 | 325,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,701 | -661,623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,293 | 152,862 |
| その他 | -463,571 | 26,656 |
| 小計 | 2,070,418 | 3,030,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,391 | 82,928 |
| 利息の支払額 | -87,240 | -86,027 |
| 法人税等の支払額 | -600,257 | -389,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,311 | 2,638,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455,046 | -2,718,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | 999,519 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,106 | -6,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,677 | -19,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,534 | -8,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,843 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,249 | -1,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 795 | 4,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,506 | -1,750,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,686 | -204,040 |
| リース債務の返済による支出 | -60,530 | -71,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -389,204 | -312,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,529 | 1,411,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,619 | 219,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,293,104 | 2,518,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,542,595 | 8,061,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
