キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2716万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2517万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4014万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,892 | -897 | -334 | 995 | -1,779 | 3,920 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,370 | -2,421 | -296 | -1,051 | -2,003 | 2,445 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 210 | -75 | -192 | 136 | -794 | 2,383 | 通期 | 867 | 5 | -192 | 871 | -881 | 3,115 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 792 | -353 | -104 | 439 | -179 | 3,377 | 3Q | 839 | -482 | -209 | 357 | -304 | 3,178 | 通期 | 1,211 | -864 | -209 | 347 | -548 | 3,169 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -580 | -104 | 351 | -518 | 3,412 | 通期 | 1,578 | -1,200 | -209 | 378 | -1,265 | 3,329 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -1,228 | -104 | -451 | -1,131 | 2,761 | 通期 | 1,592 | -2,007 | -209 | -415 | -1,953 | 2,816 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 900 | -337 | -111 | 563 | -619 | 3,314 | 通期 | 2,228 | -395 | -215 | 1,833 | -1,057 | 4,531 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 687 | -320 | -104 | 367 | -598 | 4,740 | 通期 | 690 | -1,268 | -209 | -578 | -1,533 | 3,887 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,527 | -2,082 | -292 | -555 | -1,814 | 3,002 | 通期 | 3,170 | -3,354 | -396 | -184 | -3,077 | 3,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -1,248 | -104 | -426 | -1,228 | 2,437 | 通期 | 2,646 | -2,078 | -209 | 568 | -2,029 | 3,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,676 | -597 | -174 | 1,079 | -585 | 4,430 | 通期 | 2,872 | -1,298 | -279 | 1,575 | -1,297 | 4,892 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,477 | -1,099 | -209 | 378 | -1,098 | 5,016 | 通期 | 2,279 | -2,414 | -314 | -134 | -2,801 | 4,369 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,278 | -1,445 | -327 | -167 | -1,428 | 3,814 | 通期 | 2,244 | -2,989 | -468 | -745 | -2,916 | 3,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,080 | -515 | -155 | 565 | -505 | 3,485 | 通期 | 2,737 | -623 | -259 | 2,114 | -453 | 4,923 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -229 | 881 | 1,154 | -220 | 7,088 | 通期 | 1,912 | -764 | 881 | 1,148 | -865 | 7,164 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,772 | -797 | -386 | 975 | -914 | 8,101 | 通期 | 2,223 | -2,282 | -500 | -58 | -2,916 | 6,836 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,040 | -327 | -1,165 | -1,030 | 5,675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 18億9205万
- 2009年3月（連） -27.59%
- 13億7008万
- 2010年3月（連） -36.74%
- 8億6668万
- 2011年3月（連） +39.7%
- 12億1076万
- 2012年3月（連） +30.34%
- 15億7805万
- 2013年3月（連） +0.87%
- 15億9182万
- 2014年3月（連） +39.98%
- 22億2826万
- 2015年3月（連） -69.04%
- 6億8985万
- 2016年3月（連） +359.47%
- 31億6964万
- 2017年3月（連） -16.52%
- 26億4600万
- 2018年3月（連） +8.55%
- 28億7236万
- 2019年3月（連） -20.64%
- 22億7940万
- 2020年3月（連） -1.56%
- 22億4379万
- 2021年3月（連） +21.99%
- 27億3712万
- 2022年3月（連） -30.15%
- 19億1198万
- 2023年3月（連） +16.29%
- 22億2341万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億9709万
- 2009年3月（連）投入+169.88%
- -24億2107万
- 2010年3月（連）資金回収
- 455万
- 2011年3月（連）資金投入
- -8億6370万
- 2012年3月（連）投入+38.9%
- -11億9966万
- 2013年3月（連）投入+67.28%
- -20億683万
- 2014年3月（連）投入-80.32%
- -3億9504万
- 2015年3月（連）投入+220.87%
- -12億6755万
- 2016年3月（連）投入+164.6%
- -33億5391万
- 2017年3月（連）投入-38.03%
- -20億7835万
- 2018年3月（連）投入-37.55%
- -12億9784万
- 2019年3月（連）投入+85.98%
- -24億1370万
- 2020年3月（連）投入+23.83%
- -29億8894万
- 2021年3月（連）投入-79.15%
- -6億2304万
- 2022年3月（連）投入+22.64%
- -7億6412万
- 2023年3月（連）投入+198.59%
- -22億8159万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億3380万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億9647万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億9224万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億857万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億851万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億862万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億1549万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億854万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億9616万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億850万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億7936万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億1397万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億6841万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億5926万
- 2022年3月（連）資金調達
- 8億8149万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億37万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9億9495万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億5099万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億7123万
- 2011年3月（連） -60.16%
- 3億4706万
- 2012年3月（連） +9.02%
- 3億7838万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億1500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億3322万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億7770万
- 2016年3月（連）
- -1億8426万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億6764万
- 2018年3月（連） +177.38%
- 15億7451万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億3429万
- 2020年3月（連） -454.86%
- -7億4514万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億1407万
- 2022年3月（連） -45.7%
- 11億4786万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5817万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -17億7858万
- 2009年3月（連）増加+12.63%
- -20億321万
- 2010年3月（連）減少-56.04%
- -8億8069万
- 2011年3月（連）減少-37.73%
- -5億4839万
- 2012年3月（連）増加+130.71%
- -12億6518万
- 2013年3月（連）増加+54.37%
- -19億5305万
- 2014年3月（連）減少-45.86%
- -10億5744万
- 2015年3月（連）増加+44.97%
- -15億3298万
- 2016年3月（連）増加+100.71%
- -30億7688万
- 2017年3月（連）減少-34.05%
- -20億2927万
- 2018年3月（連）減少-36.07%
- -12億9724万
- 2019年3月（連）増加+115.92%
- -28億100万
- 2020年3月（連）増加+4.11%
- -29億1600万
- 2021年3月（連）減少-84.47%
- -4億5300万
- 2022年3月（連）増加+90.95%
- -8億6500万
- 2023年3月（連）増加+237.11%
- -29億1600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 39億2006万
- 2009年3月（連） -37.63%
- 24億4488万
- 2010年3月（連） +27.41%
- 31億1502万
- 2011年3月（連） +1.72%
- 31億6871万
- 2012年3月（連） +5.05%
- 33億2869万
- 2013年3月（連） -15.4%
- 28億1596万
- 2014年3月（連） +60.89%
- 45億3069万
- 2015年3月（連） -14.2%
- 38億8712万
- 2016年3月（連） -17.9%
- 31億9145万
- 2017年3月（連） +11.43%
- 35億5631万
- 2018年3月（連） +37.56%
- 48億9201万
- 2019年3月（連） -10.7%
- 43億6850万
- 2020年3月（連） -28.93%
- 31億451万
- 2021年3月（連） +58.58%
- 49億2310万
- 2022年3月（連） +45.52%
- 71億6430万
- 2023年3月（連） -4.59%
- 68億3570万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.3%
- 2009年3月（連）
- 9.41%
- 2010年3月（連）
- 7.6%
- 2011年3月（連）
- 8.85%
- 2012年3月（連）
- 10.66%
- 2013年3月（連）
- 10.47%
- 2014年3月（連）
- 12.99%
- 2015年3月（連）
- 3.72%
- 2016年3月（連）
- 17.33%
- 2017年3月（連）
- 14.37%
- 2018年3月（連）
- 14.7%
- 2019年3月（連）
- 11.28%
- 2020年3月（連）
- 11.82%
- 2021年3月（連）
- 17.07%
- 2022年3月（連）
- 9.72%
- 2023年3月（連）
- 10.53%