兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -355,636 | 263,566 |
| 減価償却費 | 874,386 | 762,047 |
| のれん償却額 | 7,062 | 4,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,497 | -53,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -315,718 | -221,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202,187 | -177,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,455 | -10,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,498 | -17,344 |
| 支払利息 | 269 | － |
| 為替差損益（△は益） | 109,640 | 191,216 |
| 保険解約損益（△は益） | -71,279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204,547 | -1,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,404 | -353,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,583 | -78,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,531 | 245,572 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 162,474 | -95,981 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 223,968 |
| その他 | 9,695 | 203,551 |
| 小計 | 119,163 | 887,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,377 | 18,113 |
| 利息の支払額 | -339 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67,213 | -66,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,415 | 838,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,840 | -280,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,912 | 1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -23,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,736 | -8,667 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -167,641 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -8,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,208 | 4,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,444 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,630 | -482,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -18,042 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -58 |
| 配当金の支払額 | -173,761 | -208,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,862 | -208,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,637 | -85,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,714 | 62,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,886 | 2,383,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,172 | 3,177,606 |
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