兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,028,746 | 1,101,624 |
| 減価償却費 | 1,297,101 | 1,410,856 |
| 減損損失 | 7,184 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,970 | 10,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,141 | 17,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,028 | 40,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,775 | -25,738 |
| 為替差損益（△は益） | -396,852 | 215,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,027 | -1,085 |
| 環境対策費 | 11,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,869 | -11,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648,586 | -29,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,322 | -101,101 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -183,417 | 61,627 |
| その他 | 169,463 | 475,136 |
| 小計 | 2,316,982 | 3,164,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,797 | 25,599 |
| 環境対策費の支払額 | -595,542 | -5,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,052,386 | -14,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,850 | 3,169,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530,808 | -3,032,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,412 | 4,818 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41,298 | -24,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -44,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,895 | -8,873 |
| 貸付けによる支出 | － | -197,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -53,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,961 | 2,326 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -752 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,559 | -3,353,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -208,507 | -396,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,543 | -396,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,674 | -115,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,578 | -695,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887,121 | 3,191,456 |
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