有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 901,974 | 2,028,746 |
減価償却費 | 1,268,957 | 1,297,101 |
減損損失 | - | 7,184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -424,927 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,990 | -53,970 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,856 | -33,141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 448,943 | 42,028 |
受取利息及び受取配当金 | -16,665 | -20,775 |
為替差損益(△は益) | -127,304 | -396,852 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -218,053 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -24,847 | -4,027 |
環境対策費 | 717,000 | 11,682 |
売上債権の増減額(△は増加) | -588,461 | 145,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 295,995 | -648,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 294,799 | -45,322 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 115,900 | -183,417 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5,544 | - |
その他 | -25,009 | 169,463 |
小計 | 2,657,892 | 2,316,982 |
利息及び配当金の受取額 | 16,902 | 20,797 |
環境対策費の支払額 | -127,148 | -595,542 |
法人税等の支払額 | -319,377 | -1,052,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,268 | 689,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,417,575 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,040,825 | -1,530,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,910 | 13,412 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,639 | -41,298 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,620 | -2,179 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,452 | -7,895 |
投資有価証券の売却による収入 | 285,514 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -58,225 | - |
貸付金の回収による収入 | 9,820 | 1,961 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -13,400 | -752 |
その他 | 3,300 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,043 | -1,267,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -33 | -35 |
配当金の支払額 | -215,458 | -208,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,492 | -208,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,004 | 142,674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,714,737 | -643,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,530,699 | 3,887,121 |