兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,974 | 2,028,746 |
| 減価償却費 | 1,268,957 | 1,297,101 |
| 減損損失 | － | 7,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -424,927 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,990 | -53,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,856 | -33,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 448,943 | 42,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,665 | -20,775 |
| 為替差損益（△は益） | -127,304 | -396,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218,053 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,847 | -4,027 |
| 環境対策費 | 717,000 | 11,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,461 | 145,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,995 | -648,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,799 | -45,322 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 115,900 | -183,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,544 | － |
| その他 | -25,009 | 169,463 |
| 小計 | 2,657,892 | 2,316,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,902 | 20,797 |
| 環境対策費の支払額 | -127,148 | -595,542 |
| 法人税等の支払額 | -319,377 | -1,052,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,268 | 689,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,417,575 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,825 | -1,530,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,910 | 13,412 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,639 | -41,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,620 | -2,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,452 | -7,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285,514 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,225 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,820 | 1,961 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -13,400 | -752 |
| その他 | 3,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,043 | -1,267,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -35 |
| 配当金の支払額 | -215,458 | -208,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,492 | -208,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,004 | 142,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714,737 | -643,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,530,699 | 3,887,121 |
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