有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,047,377 | 901,974 |
減価償却費 | 1,071,439 | 1,268,957 |
減損損失 | 27,182 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -73,743 | -424,927 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,997 | 55,990 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,713 | -10,856 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 448,943 |
受取利息及び受取配当金 | -20,046 | -16,665 |
為替差損益(△は益) | -264,853 | -127,304 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,406 | -218,053 |
固定資産売却損益(△は益) | -516 | -24,847 |
環境対策費 | - | 717,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54,600 | -588,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,470 | 295,995 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -143,715 | 294,799 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -8,976 | 115,900 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,760 | -5,544 |
その他 | 59,775 | -25,009 |
小計 | 1,764,357 | 2,657,892 |
利息及び配当金の受取額 | 20,206 | 16,902 |
環境対策費の支払額 | - | -127,148 |
法人税等の支払額 | -192,742 | -319,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,821 | 2,228,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,344,130 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,172,065 | 1,417,575 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,838,689 | -1,040,825 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,741 | 30,910 |
無形固定資産の取得による支出 | -114,370 | -16,620 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,811 | -11,452 |
投資有価証券の売却による収入 | 58,606 | 285,514 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -58,225 |
貸付けによる支出 | -6,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 14,192 | 9,820 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -13,400 |
その他 | 25,564 | 1,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,830 | -395,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -110 | -33 |
配当金の支払額 | -208,510 | -215,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,621 | -215,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,894 | 97,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -512,736 | 1,714,737 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,961 | 4,530,699 |