兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,377 | 901,974 |
| 減価償却費 | 1,071,439 | 1,268,957 |
| 減損損失 | 27,182 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,743 | -424,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,997 | 55,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,713 | -10,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 448,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,046 | -16,665 |
| 為替差損益（△は益） | -264,853 | -127,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,406 | -218,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -516 | -24,847 |
| 環境対策費 | － | 717,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,600 | -588,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,470 | 295,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,715 | 294,799 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,976 | 115,900 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,760 | -5,544 |
| その他 | 59,775 | -25,009 |
| 小計 | 1,764,357 | 2,657,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,206 | 16,902 |
| 環境対策費の支払額 | － | -127,148 |
| 法人税等の支払額 | -192,742 | -319,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,821 | 2,228,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,344,130 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,172,065 | 1,417,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,838,689 | -1,040,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,741 | 30,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,370 | -16,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,811 | -11,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,606 | 285,514 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58,225 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,192 | 9,820 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -13,400 |
| その他 | 25,564 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,830 | -395,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -33 |
| 配当金の支払額 | -208,510 | -215,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,621 | -215,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,894 | 97,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,736 | 1,714,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,961 | 4,530,699 |
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