兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,632 | 1,047,377 |
| 減価償却費 | 1,017,565 | 1,071,439 |
| 減損損失 | － | 27,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,588 | -73,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 936 | -7,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,606 | 17,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,081 | -20,046 |
| 為替差損益（△は益） | -86,863 | -264,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,487 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,236 | -516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,300 | 54,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,232 | 4,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,648 | -143,715 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,617 | -8,976 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,127 | -1,760 |
| その他 | 300,584 | 59,775 |
| 小計 | 1,654,412 | 1,764,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,223 | 20,206 |
| 法人税等の支払額 | -99,585 | -192,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,051 | 1,591,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,151,065 | -1,344,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,251,775 | 1,172,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264,767 | -1,838,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,561 | 37,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -114,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,160 | -11,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,606 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -31,156 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,246 | 14,192 |
| その他 | 316 | 25,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,669 | -2,006,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -208,511 | -208,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,511 | -208,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,188 | 110,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,682 | -512,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,711 | 3,328,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,304 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,328,698 | 2,815,961 |
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