兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 441,148 | 966,632 |
| 減価償却費 | 1,023,422 | 1,017,565 |
| のれん償却額 | 4,708 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,334 | -54,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221,002 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,962 | 936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,843 | 5,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,979 | -23,081 |
| 為替差損益（△は益） | 135,119 | -86,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,648 | 39,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,756 | -1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,568 | -149,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,856 | -401,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,960 | 121,648 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,210 | -47,617 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 223,968 | -34,127 |
| その他 | 56,103 | 300,584 |
| 小計 | 1,275,490 | 1,654,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,305 | 23,223 |
| 法人税等の支払額 | -85,031 | -99,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,763 | 1,578,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,107,880 | -1,151,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,251,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,452 | -1,264,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,874 | 3,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,947 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,172 | -11,160 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -196,443 | -31,156 |
| 貸付けによる支出 | -8,344 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,663 | 6,246 |
| その他 | － | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,703 | -1,199,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -208,512 | -208,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,571 | -208,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,803 | -32,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,686 | 137,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,115,024 | 3,168,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,168,711 | 3,328,698 |
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