兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -159,008 | 441,148 |
| 減価償却費 | 1,183,808 | 1,023,422 |
| のれん償却額 | 9,417 | 4,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144,585 | -71,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -310,902 | -221,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,920 | 62,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,096 | -18,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,758 | -19,979 |
| 支払利息 | 274 | － |
| 為替差損益（△は益） | 101,241 | 135,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,648 |
| 保険解約損益（△は益） | -71,279 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204,549 | -1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,561 | -463,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399,704 | -126,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,944 | 333,960 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195,242 | -98,210 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 223,968 |
| その他 | -176,243 | 56,103 |
| 小計 | 737,963 | 1,275,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,275 | 20,305 |
| 利息の支払額 | -346 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101,791 | -85,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,684 | 1,210,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,107,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,611 | -510,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,915 | 1,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,087 | -37,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,235 | -10,172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,398 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,001 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30,059 | -196,443 |
| 貸付けによる支出 | -9,200 | -8,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,987 | 5,663 |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,444 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | -863,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -18,414 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -58 |
| 配当金の支払額 | -173,761 | -208,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,243 | -208,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,854 | -84,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,138 | 53,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,886 | 3,115,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,115,024 | 3,168,711 |
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