兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 465,866 | -159,008 |
| 減価償却費 | 1,145,184 | 1,183,808 |
| のれん償却額 | 9,417 | 9,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164,945 | -144,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -310,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,063 | -10,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,930 | -27,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,805 | -24,758 |
| 支払利息 | 1,620 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | 65,608 | 101,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,359 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,710 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -71,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,611 | -204,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158,603 | 32,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,994 | 399,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,753 | -54,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 195,242 |
| その他 | -224,348 | -176,243 |
| 小計 | 1,699,059 | 737,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,236 | 27,275 |
| 利息の支払額 | -1,767 | -346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365,447 | 101,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,081 | 866,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994,628 | -876,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,817 | 315,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,585 | -4,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,482 | -12,235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 200,398 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,001 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -30,059 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 4,987 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 146,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421,079 | 4,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -18,200 | -18,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -67 |
| 配当金の支払額 | -278,024 | -173,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,478 | -192,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,700 | -8,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475,175 | 670,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,920,062 | 2,444,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,444,886 | 3,115,024 |
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