兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,451,611 | 465,866 |
| 減価償却費 | 1,075,156 | 1,145,184 |
| のれん償却額 | 9,417 | 9,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -236,138 | -164,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,406 | -83,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,952 | 62,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,356 | -40,805 |
| 支払利息 | 2,814 | 1,620 |
| 為替差損益（△は益） | 230,974 | 65,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361,813 | -1,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,710 |
| 固定資産売却損 | 356,618 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,710 | 1,158,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,215 | -341,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,355 | -409,753 |
| その他 | 167,463 | -224,348 |
| 小計 | 2,508,239 | 1,699,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,386 | 38,236 |
| 利息の支払額 | -2,830 | -1,767 |
| 法人税等の支払額 | -665,739 | -365,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,056 | 1,370,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755,717 | -1,994,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,322 | 86,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,871 | -8,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,634 | -12,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446,830 | 1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,971 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,098 | -2,421,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -18,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -253 |
| 配当金の支払額 | -333,636 | -278,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,805 | -296,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,990 | -127,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,161 | -1,475,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,292,901 | 3,920,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,920,062 | 2,444,886 |
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