四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 341,527 | 619,405 |
減価償却費 | 494,885 | 586,628 |
減損損失 | 15,149 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39,343 | 7,966 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,438 | 13,035 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,438 | -14,353 |
受取利息及び受取配当金 | -13,612 | -11,060 |
為替差損益(△は益) | 82,644 | 389 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,406 | -218,053 |
固定資産売却損益(△は益) | -470 | -2,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,503 | -55,870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,360 | 119,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,691 | 77,357 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 21,540 | 32,423 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,760 | -5,544 |
その他 | -6,035 | -67,632 |
小計 | 851,644 | 1,082,085 |
利息及び配当金の受取額 | 13,608 | 11,200 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -89,015 | -193,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,236 | 899,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -648,110 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 692,795 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,053,708 | -612,505 |
有形固定資産の売却による収入 | 794 | 5,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,437 | -6,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,319 | -7,303 |
投資有価証券の売却による収入 | 58,606 | 285,514 |
貸付けによる支出 | -6,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,022 | 3,670 |
その他 | -1,520 | 2,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,673 | -336,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -90 | -33 |
配当金の支払額 | -104,255 | -111,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,346 | -111,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,445 | 46,652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -567,228 | 498,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,328,698 | 2,761,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,761,470 | 3,314,347 |