四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 619,405 | 1,032,640 |
減価償却費 | 586,628 | 580,640 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,966 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,035 | -19,474 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,353 | -14,536 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20,880 |
受取利息及び受取配当金 | -11,060 | -11,110 |
為替差損益(△は益) | 389 | -149,659 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -218,053 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,200 | -389 |
環境対策引当金繰入額 | - | 11,682 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,870 | 147,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,592 | -440,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,357 | 125,702 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 32,423 | -46,491 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5,544 | - |
その他 | -67,632 | 307,397 |
小計 | 1,082,085 | 1,544,287 |
利息及び配当金の受取額 | 11,200 | 11,132 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -193,744 | -626,738 |
環境対策費の支払額 | - | -241,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,541 | 687,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 692,795 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -612,505 | -596,769 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,086 | 4,191 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,021 | -1,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,303 | -4,997 |
投資有価証券の売却による収入 | 285,514 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,670 | 1,126 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -658 |
その他 | 2,196 | -21,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,569 | -320,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
配当金の支払額 | -111,204 | -104,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,238 | -104,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,652 | -53,095 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498,386 | 209,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,314,347 | 4,740,060 |