兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,405 | 1,032,640 |
| 減価償却費 | 586,628 | 580,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,966 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,035 | -19,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,353 | -14,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,060 | -11,110 |
| 為替差損益（△は益） | 389 | -149,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218,053 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,200 | -389 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 11,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,870 | 147,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,592 | -440,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,357 | 125,702 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,423 | -46,491 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,544 | － |
| その他 | -67,632 | 307,397 |
| 小計 | 1,082,085 | 1,544,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,200 | 11,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,744 | -626,738 |
| 環境対策費の支払額 | － | -241,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,541 | 687,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 692,795 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,505 | -596,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,086 | 4,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,021 | -1,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,303 | -4,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285,514 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,670 | 1,126 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -658 |
| その他 | 2,196 | -21,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,569 | -320,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -111,204 | -104,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,238 | -104,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,652 | -53,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,386 | 209,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,314,347 | 4,740,060 |
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