兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 312,423 | 341,527 |
| 減価償却費 | 483,731 | 494,885 |
| 減損損失 | － | 15,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,953 | -39,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,716 | 5,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,883 | 3,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,512 | -13,612 |
| 為替差損益（△は益） | 151,314 | 82,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,239 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,011 | -470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,304 | 24,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,460 | -129,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,497 | 49,691 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,093 | 21,540 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,127 | -1,760 |
| その他 | 210,566 | -6,035 |
| 小計 | 994,908 | 851,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,538 | 13,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,006 | -89,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,440 | 776,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -675,260 | -648,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616,840 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,916 | -1,053,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,135 | 794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -77,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,747 | -7,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,606 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,662 | 7,022 |
| その他 | 26 | -1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,679 | -1,227,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -104,255 | -104,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,255 | -104,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,365 | -11,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,139 | -567,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,711 | 3,412,155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,304 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,412,155 | 2,761,470 |
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