兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 112,833 | 312,423 |
| 減価償却費 | 508,593 | 483,731 |
| のれん償却額 | 4,708 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,292 | -30,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221,002 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,958 | 15,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,473 | 9,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,389 | -13,512 |
| 為替差損益（△は益） | 159,709 | 151,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,625 | 43,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,743 | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,570 | -64,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,179 | -218,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,997 | 134,497 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76,201 | -4,093 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 223,968 | -34,127 |
| その他 | 229,304 | 210,566 |
| 小計 | 821,846 | 994,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,868 | 13,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,690 | -78,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,024 | 930,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -675,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 616,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,880 | -517,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 3,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,852 | -6,747 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -167,641 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,344 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,829 | 3,662 |
| その他 | － | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,404 | -579,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -104,256 | -104,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,315 | -104,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,779 | -25,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,524 | 221,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,115,024 | 3,376,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,549 | 3,412,155 |
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