兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,706 | 764,123 |
| 減価償却費 | 1,678,319 | 1,707,248 |
| 減損損失 | 10,244 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,445 | -28,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,228 | -23,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,281 | -4,382 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -13,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,813 | -19,406 |
| 支払利息 | 784 | 5,187 |
| 為替差損益（△は益） | 127,303 | -75,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | -139,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,920 | -2,826 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -54,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,257 | 535,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,113 | 378,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,945 | -252,896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,058 | 122,068 |
| その他 | 219,905 | -12,251 |
| 小計 | 2,877,912 | 2,887,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,813 | 19,406 |
| 利息の支払額 | -784 | -5,187 |
| 法人税等の支払額 | -668,144 | -164,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,797 | 2,737,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,080 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,908,460 | -740,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,485 | 2,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30,377 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,037 | -43,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,750 | -7,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,458 | 167,798 |
| 貸付けによる支出 | -1,462 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,944 | -623,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58,360 | -43,811 |
| 配当金の支払額 | -410,059 | -215,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,419 | -259,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,597 | -36,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284,163 | 1,818,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,511 | 4,923,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,166 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
