有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,008,116 | 1,201,706 |
減価償却費 | 1,535,339 | 1,678,319 |
減損損失 | - | 10,244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,307 | -17,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,526 | 28,228 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,579 | -2,281 |
受取利息及び受取配当金 | -26,106 | -34,813 |
支払利息 | - | 784 |
為替差損益(△は益) | -34,913 | 127,303 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -81,961 | -1,218 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,570 | 2,920 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 55,060 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,594 | 368,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -604,016 | -351,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,567 | -378,945 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -103,926 | 26,058 |
その他 | 28,072 | 219,905 |
小計 | 2,896,599 | 2,877,912 |
利息及び配当金の受取額 | 26,106 | 34,813 |
利息の支払額 | - | -784 |
法人税等の支払額 | -643,299 | -668,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,406 | 2,243,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,440 | -3,080 |
定期預金の払戻による収入 | 6,440 | 9,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,048,994 | -2,908,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,819 | 1,485 |
有形固定資産の除却による支出 | -854 | -30,377 |
無形固定資産の取得による支出 | -468,191 | -49,037 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,357 | -8,750 |
投資有価証券の売却による収入 | 103,676 | 1,458 |
貸付けによる支出 | - | -1,462 |
貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,413,701 | -2,988,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,214 | -58,360 |
配当金の支払額 | -312,756 | -410,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,972 | -468,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,238 | -70,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -523,505 | -1,284,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,508 | 3,104,511 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,166 |