兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,008,116 | 1,201,706 |
| 減価償却費 | 1,535,339 | 1,678,319 |
| 減損損失 | － | 10,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,307 | -17,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | 28,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,579 | -2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,106 | -34,813 |
| 支払利息 | － | 784 |
| 為替差損益（△は益） | -34,913 | 127,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,961 | -1,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,570 | 2,920 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 55,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,594 | 368,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,016 | -351,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,567 | -378,945 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -103,926 | 26,058 |
| その他 | 28,072 | 219,905 |
| 小計 | 2,896,599 | 2,877,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,106 | 34,813 |
| 利息の支払額 | － | -784 |
| 法人税等の支払額 | -643,299 | -668,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,406 | 2,243,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,440 | -3,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,440 | 9,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048,994 | -2,908,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,819 | 1,485 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -854 | -30,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468,191 | -49,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,357 | -8,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,676 | 1,458 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,413,701 | -2,988,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,214 | -58,360 |
| 配当金の支払額 | -312,756 | -410,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,972 | -468,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,238 | -70,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,505 | -1,284,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,508 | 3,104,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,166 |
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