兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335,867 | 1,538,033 |
| 減価償却費 | 1,614,961 | 1,544,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,229 | 27,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,545 | -8,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,347 | 65,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,090 | -24,567 |
| 為替差損益（△は益） | 13,082 | 111,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,592 | 25,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,615 | -428,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433,036 | 248,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,532 | 423,971 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 202,587 | -132,048 |
| その他 | -322,694 | -218,787 |
| 小計 | 3,146,543 | 3,171,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,127 | 24,567 |
| 法人税等の支払額 | -520,667 | -323,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,646,003 | 2,872,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,920 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,460 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984,276 | -1,219,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,954 | 8,862 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,050 | -978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,994 | -77,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,414 | -8,873 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -41,298 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 5,241 |
| その他 | － | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078,357 | -1,297,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,214 |
| 配当金の支払額 | -208,506 | -278,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,506 | -279,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,206 | -18,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,932 | 1,277,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97,931 | 58,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556,319 | 4,892,014 |
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