兼房（5984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652,328 | 1,465,641 |
| 減価償却費 | 1,812,774 | 1,755,774 |
| 減損損失 | － | 6,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,805 | 55,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,354 | -1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,135 | 26,630 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,722 | -150,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,928 | -85,739 |
| 支払利息 | 83,578 | 63,837 |
| 為替差損益（△は益） | 76,067 | -265,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -957,036 | -77,225 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -65,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,212 | -132,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325,581 | -364,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661,623 | -336,141 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 152,862 | 86,197 |
| その他 | 26,656 | -172,063 |
| 小計 | 3,030,724 | 1,809,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,928 | 85,739 |
| 利息の支払額 | -86,027 | -64,989 |
| 法人税等の支払額 | -389,382 | -735,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638,243 | 1,094,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,718,151 | -1,066,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 999,519 | 85,625 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,644 | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,995 | -8,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,593 | -12,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -1,276 | -2,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 1,549 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,637 | -936,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,040 | -202,040 |
| リース債務の返済による支出 | -71,877 | -60,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -312,750 | -347,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,330 | -609,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,500 | 275,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,518,435 | -175,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,061,031 | 7,885,619 |
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