営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億7千5百万円(前年同期比103.7%増)となりました。これは主に、売上債権の増加で1億2千9百万円、法人税等の支払で1億4千5百万円の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が8億5千2百万円となり、減価償却費で7億5千6百万円、仕入債務の増加で2億9千8百万円の増加要因があったことなどによるものであります。

2017/11/13 14:25