利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は22億2千3百万円(前年同期比16.6%増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益19億4千万円、減価償却費16億4千4百万円、売上債権の減少額3億8千1百万円であります。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額8億9千5百万円、仕入債務の減少額3億4千5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22億8千1百万円(前年同期比198.6%増)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出26億6千9百万円によるものであります。

2024/12/24 13:13