営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8,014百万円(前期比11.0%増)となりました。前連結会計年度と比較して増加した主な要因は、売上債権の減少および税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

2014/06/26 8:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益8,775百万円、減価償却費2,985百万円等の収入要因に対し、法人税等の支払額△1,872百万円および有形固定資産の取得による支出△5,466百万円等の支出要因の結果、前連結会計年度と比較して769百万円(5.1%)増加し、当連結会計年度末には15,818百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、8,014百万円(前年同期は7,220百万円)であり、売上債権の減少および仕入債務や税金等調整前当期純利益の増加等により、前年同期に比べ793百万円増加しております。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,992百万円(前年同期は△4,150百万円)であり、有形固定資産の取得による支出の増加等により、前年同期に比べ2,842百万円増加しております。

2014/06/26 8:39