営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10,541百万円(前期比1.8%減)となりました。前連結会計年度と比較して減少した主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加がありましたが、売上債権の増加額等によるものであります。

2017/06/29 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益11,340百万円、減価償却費3,733百万円等の収入要因に対し、有形固定資産の取得による支出△4,350百万円および法人税等の支払額△2,758百万円等の支出要因の結果、前連結会計年度と比較して2,489百万円(11.5%)増加し、当連結会計年度末には24,175百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、10,541百万円(前年同期は10,729百万円)であり、主に税金等調整前当期純利益の増加がありましたが、売上債権の増加額等により、前年同期に比べ△188百万円減少しております。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、△5,995百万円(前年同期は△3,674百万円)であり、定期預金の預入による支出の増加等により、前年同期に比べ△2,321百万円増加しております。

2017/06/29 11:18