利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、549百万円のプラスとなりました。これは、主に税金等調整前中間純利益の計上736百万円、減価償却費の計上205百万円及び売上債権の減少297百万円による資金の増加と、棚卸資産の増加577百万円及び法人税等の支払い142百万円による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、647百万円のマイナスとなりました。これは、主に定期預金の払戻による収入500百万円による資金の増加と、定期預金の預入による支出1,009百万円及び有形固定資産の取得130百万円による資金の減少によるものです。

2025/11/14 9:26