キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6388万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4727万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4999万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -170 | -139 | 485 | -248 | 3,698 | 通期 | 1,026 | -314 | 389 | 712 | -389 | 4,467 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -446 | -252 | -299 | -448 | 3,924 | 通期 | 348 | -561 | -452 | -214 | -644 | 3,809 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -94 | -155 | 719 | -100 | 4,370 | 通期 | 884 | -148 | -351 | 735 | -101 | 4,190 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 523 | 59 | -195 | 583 | -24 | 4,566 | 通期 | 729 | 113 | -370 | 842 | -133 | 4,649 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 459 | -135 | -194 | 324 | -137 | 4,784 | 通期 | 543 | -191 | -340 | 352 | -194 | 4,688 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -43 | -118 | 452 | -76 | 5,032 | 通期 | 589 | 237 | -303 | 826 | -258 | 5,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -390 | -167 | -450 | -206 | 4,647 | 通期 | 249 | -615 | 63 | -366 | -368 | 4,949 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -65 | -92 | -232 | -110 | 4,644 | 通期 | 335 | -161 | -356 | 174 | -204 | 4,795 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -56 | -304 | 446 | -94 | 4,927 | 通期 | 809 | -858 | -712 | -49 | -990 | 4,026 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -647 | -464 | -97 | -140 | 3,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億1190万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億1355万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億3536万
- 2020年3月（連） +14.48%
- 8億4182万
- 2021年3月（連） -58.14%
- 3億5235万
- 2022年3月（連） +134.4%
- 8億2592万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億6554万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億7366万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4890万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.45%
- 2018年3月（連）
- 3.49%
- 2019年3月（連）
- 8.96%
- 2020年3月（連）
- 7.37%
- 2021年3月（連）
- 5.49%
- 2022年3月（連）
- 5.74%
- 2023年3月（連）
- 2.25%
- 2024年3月（連）
- 2.85%
- 2025年3月（連）
- 6.4%
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