四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,489 | 277,385 |
| 減価償却費 | 154,376 | 149,229 |
| 受取保険金 | -9,206 | -1,268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,360 | -24,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,951 | 9,942 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -3,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,446 | -18,839 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,392 | -12,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,149 | 184,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,613 | -241,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,732 | 277,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,054 | -66,007 |
| その他 | -22,482 | -9,937 |
| 小計 | 646,662 | 523,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,845 | 23,238 |
| 利息の支払額 | -2,718 | -2,299 |
| 保険金の受取額 | 9,206 | 1,268 |
| 法人税等の支払額 | -217,081 | -51,293 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,914 | 495,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,550,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,686 | -72,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 27,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -3,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,978 | 484 |
| その他 | -2,762 | 5,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,648 | -43,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,377 | -74,542 |
| 配当金の支払額 | -107,447 | -107,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | － |
| その他 | -14,870 | -5,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,943 | -117,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,842 | 8,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,166 | 343,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,784,458 | 5,031,622 |