四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 181,489 | 277,385 |
減価償却費 | 154,376 | 149,229 |
受取保険金 | -9,206 | -1,268 |
引当金の増減額(△は減少) | -8,360 | -24,301 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,951 | 9,942 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,118 | -3,648 |
受取利息及び受取配当金 | -18,446 | -18,839 |
支払利息 | 2,057 | 1,622 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,392 | -12,103 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -205 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 370,149 | 184,948 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -87,613 | -241,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,732 | 277,288 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,054 | -66,007 |
その他 | -22,482 | -9,937 |
小計 | 646,662 | 523,091 |
利息及び配当金の受取額 | 22,845 | 23,238 |
利息の支払額 | -2,718 | -2,299 |
保険金の受取額 | 9,206 | 1,268 |
法人税等の支払額 | -217,081 | -51,293 |
法人税等の還付額 | - | 1,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,914 | 495,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,550,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,550,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -135,686 | -72,740 |
有形固定資産の売却による収入 | 245 | 27,526 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -3,189 |
投資有価証券の取得による支出 | -368 | -402 |
投資有価証券の売却による収入 | 205 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,978 | 484 |
その他 | -2,762 | 5,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,648 | -43,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -71,377 | -74,542 |
配当金の支払額 | -107,447 | -107,316 |
自己株式の取得による支出 | -246 | - |
その他 | -14,870 | -5,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,943 | -117,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,842 | 8,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,166 | 343,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,784,458 | 5,031,622 |