四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,941 | 181,489 |
| 減価償却費 | 153,661 | 154,376 |
| 受取保険金 | － | -9,206 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,757 | -8,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,028 | 10,951 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,139 | -2,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,430 | -18,446 |
| 支払利息 | 2,470 | 2,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,520 | 5,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,053 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,825 | 370,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,432 | -87,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,277 | 99,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,616 | -29,054 |
| その他 | -94,352 | -22,482 |
| 小計 | 537,457 | 646,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,829 | 22,845 |
| 利息の支払額 | -3,130 | -2,718 |
| 保険金の受取額 | － | 9,206 |
| 法人税等の支払額 | -37,247 | -217,081 |
| 法人税等の還付額 | 2,264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,174 | 458,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,150,000 | -2,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 2,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,664 | -135,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,085 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -1,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,299 | 205 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,722 | 4,978 |
| その他 | -866 | -2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,451 | -134,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,668 | -71,377 |
| 配当金の支払額 | -107,898 | -107,447 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246 |
| その他 | -13,353 | -14,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,920 | -193,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,002 | 4,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,702 | 135,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649,292 | 4,784,458 |