四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,290 | 190,126 |
| 減価償却費 | 173,919 | 205,391 |
| 負ののれん発生益 | － | -125,010 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54,735 | 19,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,127 | 14,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,447 | -15,800 |
| 支払利息 | 1,821 | 3,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,712 | -18,163 |
| 会員権評価損 | 10,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,148 | 515,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,283 | -374,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,689 | -169,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,291 | -2,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,329 | -4,222 |
| その他 | -19,726 | 13,299 |
| 小計 | 887,232 | 252,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,847 | 20,200 |
| 利息の支払額 | -2,568 | -3,936 |
| 法人税等の支払額 | -252,594 | -121,432 |
| 法人税等の還付額 | 3,046 | 806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,962 | 147,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,150,000 | -2,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,272 | -444,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,684 | -3,890 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 57,613 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -921 | -720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,492 | 500 |
| その他 | 61 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,225 | -446,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,333 | -129,575 |
| 配当金の支払額 | -160,263 | -107,755 |
| その他 | -13,502 | -14,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,099 | -252,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,329 | 7,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,307 | -543,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,698,318 | 3,923,993 |