四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 430,735 | 161,290 |
減価償却費 | 181,364 | 173,919 |
引当金の増減額(△は減少) | 7,018 | -54,735 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,193 | 3,127 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,930 | - |
受取利息及び受取配当金 | -16,279 | -15,447 |
支払利息 | 2,239 | 1,821 |
持分法による投資損益(△は益) | -26,818 | 2,712 |
会員権評価損 | 3,300 | 10,338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 370,593 | 624,148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89,353 | -10,283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,728 | 99,689 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -6,291 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,141 | -83,329 |
その他 | -56,259 | -19,726 |
小計 | 801,390 | 887,232 |
利息及び配当金の受取額 | 20,679 | 19,847 |
利息の支払額 | -2,956 | -2,568 |
法人税等の支払額 | -262,498 | -252,594 |
法人税等の還付額 | - | 3,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,613 | 654,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,950,000 | -2,150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,950,000 | 2,150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,407 | -243,272 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,276 | 484 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,885 | -4,684 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 57,613 |
投資有価証券の取得による支出 | -924 | -921 |
貸付金の回収による収入 | 20,485 | 20,492 |
その他 | 3,273 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,182 | -170,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -62,930 | -65,333 |
自己株式の取得による支出 | -148,317 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -31,348 | - |
配当金の支払額 | -109,925 | -160,263 |
その他 | -3,531 | -13,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,052 | -139,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,112 | -20,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,265 | 325,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,260,341 | 3,698,318 |