四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 405,950 | 430,735 |
減価償却費 | 180,484 | 181,364 |
引当金の増減額(△は減少) | -12,982 | 7,018 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,216 | 10,193 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -12,930 |
受取利息及び受取配当金 | -15,132 | -16,279 |
支払利息 | 2,928 | 2,239 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,798 | -26,818 |
会員権評価損 | - | 3,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 399,332 | 370,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -252,888 | -89,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141,503 | 61,728 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,895 | -64,141 |
その他 | -93,524 | -56,259 |
小計 | 744,984 | 801,390 |
利息及び配当金の受取額 | 23,932 | 20,679 |
利息の支払額 | -3,601 | -2,956 |
法人税等の支払額 | -371,101 | -262,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,214 | 556,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,750,000 | -1,950,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | 1,950,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -101,359 | -118,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 71,401 | 3,276 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -1,885 |
投資有価証券の取得による支出 | -905 | -924 |
貸付金の回収による収入 | 20,807 | 20,485 |
その他 | 511 | 3,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,041 | -94,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -64,762 | -62,930 |
自己株式の取得による支出 | -267 | -148,317 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -31,348 |
配当金の支払額 | -109,893 | -109,925 |
その他 | -11,981 | -3,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,904 | -356,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,290 | -3,112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,558 | 103,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,382 | 3,260,341 |