四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,291 | 405,950 |
| 減価償却額 | 196,735 | 180,484 |
| 負ののれん発生益 | -19,032 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -141,251 | -12,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,216 |
| 受取利息及び配当金 | -12,839 | -15,132 |
| 支払利息 | 5,618 | 2,928 |
| 持分法による投資損益 | -3,695 | -15,798 |
| 売上債権の増減額 | 705,500 | 399,332 |
| たな卸資産の増減額 | -132,051 | -252,888 |
| 仕入債務の増減額 | 29,417 | 141,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,672 | 3,895 |
| その他 | -18,048 | -93,524 |
| 小計 | 1,028,973 | 744,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,589 | 23,932 |
| 利息の支払額 | -6,600 | -3,601 |
| 法人税等の支払額 | -83,033 | -371,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,929 | 394,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,650,000 | -1,750,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 1,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,051 | -101,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 71,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -3,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -905 |
| 会員権の取得による支出 | -4,485 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,984 | － |
| 貸付による支出 | -200 | － |
| 貸付の回収による収入 | 20,747 | 20,807 |
| その他 | -199 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,053 | -13,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,387 | -64,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -267 |
| 配当金の支払額 | -109,741 | -109,893 |
| その他 | -12,154 | -11,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,301 | -156,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,592 | 6,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,273 | 230,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420,053 | 2,786,382 |