四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -128,309 | 487,291 |
| 減価償却費 | 206,680 | 196,735 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,032 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -48,439 | -141,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,081 | -12,839 |
| 支払利息 | 7,297 | 5,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,127 | -3,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,421 | 705,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,566 | -132,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,574 | 29,417 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,282 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,126 | -68,672 |
| その他 | -2,001 | -18,048 |
| 小計 | 298,707 | 1,028,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,783 | 16,589 |
| 利息の支払額 | -8,297 | -6,600 |
| 法人税等の支払額 | -120,755 | -83,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,438 | 955,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -1,650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,611 | -81,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,386 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -1,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -898 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 93,984 |
| 貸付けによる支出 | -85,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,040 | 20,747 |
| その他 | -5,400 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,734 | 27,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -179,000 | -195,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -19 |
| 配当金の支払額 | -109,326 | -109,741 |
| その他 | -11,771 | -12,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,151 | -317,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,756 | 2,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,690 | 668,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,074,751 | 1,623,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,060 | 2,420,053 |